一、依據「電子支付機構管理條例」第 16 條第 2  項、第 31 條第 2  項、「電子
    支付機構專用存款帳戶管理辦法」第 4  條第 3  款、第 27 條第 3  項、第 2
    9 條第 1  項第 7  款，暨「與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電
    子支付機構業務相關行為管理辦法」第 16 條第 2  項準用「電子支付機構專用
    存款帳戶管理辦法」之規定辦理。
二、報送專用存款帳戶相關資料之機構、報送時點及相關報表如下：
（一）電子支付機構及經核准機構之專用存款帳戶管理銀行，應每季彙總及核對全部
      專用存款帳戶餘額及相關資料，於每季終了後 15 日內向主管機關報送下列報
      表（如附件附表 1~4）：
      1.「電子支付機構專用存款帳戶季申報表」
      2.「電子支付帳戶支付工具資料彙總季申報表」
      3.「經核准機構跨境代理收付款項專用存款帳戶季申報表」
      4.「經核准機構跨境代理收付款項支付工具資料彙總季申報表」。
（二）專營電子支付機構、兼營電子支付機構業務之電子票證發行機構及經核准之資
      料處理服務業者，應每月彙總各專用存款帳戶餘額，於次月起 5  個銀行營業
      日內向管理銀行報送下列報表（如附件附表 5~6）
      1.「電子支付機構專用存款帳戶申報月報表」。
      2.「經核准機構跨境代理收付款項專用存款帳戶申報月報表」。
三、請貴會轉知所屬會員機構配合辦理，並於貴會網站公告旨揭報表格式，以供相關
    機構下載依規定報送相關資料。
正    本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人李○珠君）
副    本：金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局